数百家跌停,首板就有天地板,这情绪也太差了。谁上周说的迎来大牛市?
新国九条利好上证50与沪深300权重的中字头个股。这些有共同点:
一是基本面好,有稳定营收及利润。
二是有稳定及提升的分红预期。
三是:有GJD买入没有大风险。
四是:2024由国务院国资委主导的央国企价值考核。
五是:估值低。所以:与2015年大行情很相似,中国交建,中国中铁,中国铁建,都走出翻倍行情。(中国西电,中国中车,中国石油,中国石化,中国海油,中国中冶,中国联通,中国电信,中国银行)
新的国九条,对微盘股是大的打击,目前盘面是涨出股灾了,年前量化DMA策略微盘股大杀四方,今天再来一遭,还是量化导致的,微盘股大难受,很多人说的情绪错杀,是的,肯定有一堆错杀的,但微盘股又有多少业绩好,优质正宗的勒?
坚决回避高风险垃圾股。
对我来讲,现在就是没有主流板块的时间段,相当于垃圾时间。以历史来看,都极容易亏钱。2023年5月26日-8月18日,回撤30%。2023年11月21日-2023年1月15日,回撤45%。
反过来看,有主流板块的时间,两三个月净值翻倍一点都不难。比如说2023年2月-4月的AI板块,2024年8月28日-11月20日的华为板块。2024年2月5日到3月21日的普涨行情。
低空经济,我不喜欢参与。
固态电池,钠电池,镁电池,铝电池,小仓位可投机,不是主流。
有色,我没看明白。可能是印度基建导致需求端增加,而铜的开采已经很长时间没有增量了,有道理。对于高位才开始去研究的,一定是趋势投资,而不是价值发现。价值投资,一般来说要长期跟踪某行业,提前发现行业变化,发现其价值。
AI,我比较看空,觉得要继续调整。下半年可能重新考虑。
华为P70,没有持续性。
机器人,从核心部件,到特斯拉产业链,现在也没有明确方向了。
半导体,北方华创与中微公司比较强。HBM与存储比较弱,外围的股价都历史新高,涨价消息出了这么多,A股基本没有表现。半导体其他分支,更弱。
新能源,中线趋势是比较强的。既然前面所有板块都不符合我的要求,我就把新能源用来防守反击。
我认为要调整,但PMI数据出来后,4月1日行情超预期地强。如果我是错的,宁德作为核心标的,也会跟涨。如果我是对的,大市值标的波动率小些。所以,我后面可能就不再撤融资了。
2024年涨幅最大的四个板块,低空经济,AI,资源,出口。前面三个都被我排除了,现在就只有出口这个链条符合。PMI数据超预期,大家分析应该和出口直接相关。
出口这一块,比如说工程机械、家电、电表、客车等,确实非常多。但这一块都是一年以上的长线行情,需要对公司有长期的跟踪,我们没有优势,很容易亏损。巴菲特说,如果牌桌上你没有发现谁比你差,那你就是那个凯子。
当然,一旦新的主线出来,而且市场显示强势,就卖出宁德,参与主流板块。趋势投资的优势就是灵活性,跟随市场,追涨杀跌。没有趋势时,以基本面与估值作为防守。
2024年要实现3-5倍,每个季度 40%就够了。
如何让自己做到手起刀落?
符合原则就买,不符合原则就卖,管它是止损还是止盈,不要想太多,想的越多越容易出问题。
我们的原则就是跟着主线走。
买股要买好股,有瑕疵的不能碰。
交友要交好友,有瑕疵的要远离。
前者避免损失金钱,
后者避免损失感情。