三大指数继续震荡走强,北向净流出53个小目标,市场继续小增量至1.1万亿,量能还是无忧的,两市合计涨多跌少,整体赚效应较强。
短线这边,基本上轮动普涨,AI硬件及软件表现最优,氢能源和消费电子也皆有表现。整体日内大票趋势风格猛攻。
涨停71家,封板成功率69%。
涨停家数有所下降,封板成功率下降,连板梯队至28只。
6板:东方精工(机器人、氢能源)
4板:汇源通信(机器人、CPO)、安奈儿(算力)、四川金顶(氢能源)
3板:达意隆(机器人)、洪涛股份(教育、氢能源)、天元智能(氢能源)、康普顿(氢能源)
2板:美锦能源(氢能源)、紫光股份(算力)、威尔泰(汽车)、纳思达(芯片、3D打印)、宏达新材(PCB)、联络互动(传媒)、光迅科技(CPO)、爱仕达(机器人)、康盛股份(氢能源)、雄韬股份(氢能源)、高斯贝尔(PCB、卫星)、宇晶股份(机器人)、密封科技(氢能源)、全柴动力(氢能源)、张江高科(芯片、光刻机)、博诚股份(芯片)、华立股份(鸿蒙、数据)、可川科技(消费电子、CPO)、福蓉科技(消费电子)、京华激光(光刻机)
从连板梯队来看:AI硬件端算力和CPO有带队领涨,AI软件方向有洪涛股份领涨,整体梯队是氢能源梯队,低位消费电子浮出水面,方向并不聚焦,导致接力难度增大。
板块梳理:
一、AI软件端(主要是文化传媒相关,涉及到教育、数据相关、出版、影视、游戏、sora、AIGC、多模态AI等等)
连板领涨:洪涛股份,教育、数据相关,叠加次属性氢能源。
大票:三六零、科大讯飞、昆仑万维、中文在线、人民网、科大讯飞等等。
去年的老人气票:云从科技、万兴科技、拓尔思、海天瑞声等等、
前一阶段大概一个多月吧,主要炒作的是在线教育为主,受教培相关消息刺激及外围教育板块的疯涨驱动。
今日的教育非该方向最强细分,但强度也是过得去,主要小票为主。
今日主要拉升的是数据相关(数据要素、数据中心、数据确权、数据安全等等)大票为主。
数据方向的老核心:人民网、深桑达A、中国科传等等。
当下数据核心:人民网,尾盘上板,下周数据要看其表现对板块的带动力了,其还有个兄弟股叫做新华网。
20厘米:科创信息、英可瑞、超频山
10厘米以上:星环科技、海天瑞声、值得买、中石科技、科创新源等等
涨停:动力源、城市传媒、人民网等等。
其它一些数据人气股:中科信息、华是科技、安妮股份、零点有数等等。
整体来讲AI软件这边目前两个热点细分,即教育和数据,今日炒作主要是以数据方向为热点炒作,其上午盘中有消息刺激,午盘休息的时候北京数据中心再度刺激。
核心聚焦为北京的算力公司,其中日内主动性最强的为北京的人民网,这也是下午分享关注的主要原因,安全稳健或许不会爆赚,但稳赚不赔的买卖还是值得去关注的。
其它的还有一些老人气固,如上海电影上板,文投控股实控人变更上板等等。
游戏这边:
昆仑万维是中军,弹性票还是那几个。
创业板为:掌趣科技、神州泰岳、盛天网络、冰川网络(上海帮强势控盘)
主板为:电魂网络。
债股:姚记科技
游戏这边属于AI这波炒作的一个洼地,注意昆仑万维主动走强之日,就是游戏爆发之时,不宜追高,偏埋伏低吸的玩法,无耐心的可以多留意游戏转债机会,日内T0潇洒离场不至于踏空。
整体来讲AI软件这边日内强度算是最强方向了,下午数据集体大爆发,老人气股多数都是来自于这里,小票没怎么动,多数是以大票为主,那么下周大票稳住的话,小票或将有较好的套利机会,看能否接替教育成为AI软件方向接下来的强势分支了,拭目以待。
二、AI硬件端(涉及到芯片、算力、CPO、服务器相关等等,其板块特性为趋势大票风格居多)
1、CPO
10厘米以上:源杰科技、罗博特科、
涨停:汇源通信(情绪连板领涨)、中瓷电子、紫光股份、光迅科技、可川科技(叠加消费电子)、三安光电等等
z创业板核心:易中天,即新易盛、中际旭创、天孚通信,三个皆是走强,日内主动性新易盛最强,受业绩增长影响,其它的次之。
主板逻辑核心(非走势核心):剑桥科技、光迅科技、华工科技,近几日一直是光迅科技强势。
主板小票活跃:华西股份、铭普光磁,这两个近阶段不是单日走的最强的,但却是走的最为持续的,后续依然还有轮动契机。
创业板弹性小票:光库科技、东田微、太辰光、兆龙互联、博创科技、罗博特科、联特科技、易天股份、罗博特科技等等。
债股:明阳电路
CPO这边天孚通信新高调整和市场整体新高风格也有很大关系,如学大教育、高新发展悉数调整,这也导致天孚在后面拖后腿,整体板块的强度递进不上去。CPO这边接下来的风险要注意英伟达是否大跌,如没有大跌暂时还未结束的。
易中天最近轮动上攻要注意切换节奏,万不可一头扎进去认死理。
2、算力
趋势领涨:高新发展,陷入滞涨,市场顺势高低切了,目前潜力领涨为浪潮信息。
核心:中科曙光,这票成交量太大,加速是不太现实了,慢慢的趋势向上推进预期还是有的。
鸿博股份,无实控人了,传闻很多,后续也是趋势预期,最大预期就是接下来的股东大会,按预期会在这之前炒作一下的,毕竟想象力够足也符合热点低位。
拓维信息,华为系的,后面有轮动补涨契机。
紫光股份、紫光国微,日内也是表现不俗,但相比于浪潮信息的强度弱了一筹。
服务器这边是有消息刺激的,外围的戴尔盘前大涨,其今夜的表现,对周一服务器相关,尤其是浪潮也会有较大的推动作用。
3板:安奈儿,跨界算力,目前算力方向情绪连板
算力三个长远核心逻辑票:中贝通信、华孚时尚、鸿博股份。
至于高新发展这些,定位不同,不局限于算力。
算力这边2023年炒作是数次联动切换数据相关的,数据可以理解为硬件也可以理解为软件,数据的数据中心,简单说就是机房,这偏硬件,而数据要素确权相关又偏软件,后续的话,按现有的情形推断,算力涨这么多,数据补涨是大有可能的,注意下这种节奏。
3、芯片(存储芯片、先进封装,目前存储为主)
趋势领涨:万润科技,长江存储系,对应的创业板是同有科技,目前已知的长江存储系左膀右臂,两只都是趋势票,主动性是万润科技强势。
创业板老人气股:朗科科技、香农芯创,曾经都走过创业板领涨的定位。
涨停:睿能科技反包上板,机器人方向的那个爱仕达已经反包2板,睿能科技也是叠加机器人,故此这票后续还是得锚定前面那个爱仕达表现。
老人气票主板:好上好、皇庭国际、文一科技、亚威股份、西陇科学、银宝山新等等,后续走强的话还有轮动预期。
老龙佰维存储,这票参与价值不是很高,但板块的历史炒作来看,这票一旦开启负反馈基本都会把板块拖下水,数次莫名其妙的下跌砸盘,后续如看待该方向的要盯好这家伙是否搞事情。
同时芯片走强,要注意下大基金持股的动态,可以理解为这个方向的中军板块,定位雷同于机器人方向的工业母机中军板块。
其光刻机方向的张江高科等等也是大有表现,但这票大高开的话谨慎接力啊,股性不是太好。
光刻机方向的持续性一直很渣,谨慎追高该方向吧,逻辑驱动的还是主看存储芯片为宜。
整体AI硬件这边高低切,由中科曙光、高新发展的带队切换到浪潮信息和紫光股份,后续主要看浪潮信息的表现如何,当然如果高新发展继续向上推动,那对整个市场的趋势风格都有加强契机。
以上一和二都是人工智能(AI),为当下市场明确主线,目前整个主线还处于大票先行的阶段,小票还没有到真正发威的时刻,目前趋势为主,小票也多是锚定大票的情况去做套利,趋势风格一般多是低吸高抛的介入比较舒服,超预期走强的那去追也没什么问题,杂毛追高要谨慎。
三、氢能源
领涨:东方精工,起步于机器人,傍上了氢能源加持,预期在9板左右高度,先手也没什么慌的,格局到彻底断板无望再走也不迟。
板块发酵首日是周三,周四是迟来的被动共振。
今日周五拉胯表现。
四、AI具身智能(机器人,其涉及到的概念如减速器、机器人概念、传感器、工业母机)
处于末端补涨行情,无参与价值。
三和四统称为新质生产力,第一阶段以机器人为主,第二阶段是目前的氢能源,氢能源这个的强度绝不会超过机器人,氢能源这是定义为新质生产力的分支,而非主线。故此该方向后续参与价值都不是很大了,除非再出硬棒消息刺激。
五:思路解疑:
1、为什么放弃2进3的节点标(克来机电假设见顶日、真正断板日)参与?
如上图所示,昨晚的盘前思路是考虑该方向,早盘8点38分取消这个方向的思路,原因就是主线预期变补涨分支,没人愿意去干,下周这个方向也没得看,纯补涨行情。
2、周四的时候早盘易中天三个,其中天孚通信最弱,为什么在低点去关注天孚通信,而不是去关注更强的中际旭创和新易盛?
这里要叠加市场风格去看,学大教育周三创新高,周四早盘高新发展展现强势,那么没再次碰新高的天孚通信,再配合大盘历史特性共振CPO的案例,也就是说确定性在CPO方向,CPO方向叠加市场风格反推,资金是大概率要去推动天孚通信才合理,开的低也无所谓,盘前思路就是中际旭创或天孚,结合风格来看,那天孚自然是优选了。反推到今日学大、天孚、高新是不是一起拉胯,所以有时候炒股不能光看板块,都是一个模子刻出来的,你学大能创新高,次日高新发展也能,那我天孚差什么,包括其它的即将新高票昨日不都是跃跃欲试,今日不都是悄咪咪的趴着吗。
3、市场的情形。
目前市场为双主线,但有强弱之分。
第一主线为AI,分为软硬端。以趋势为主,小票情绪次之。
第二主线为新质生产力,分为机器人和氢能源。以连板情绪票为主,无趋势。
从性价比来看,在AI玩,错了还有抢救价值,毕竟资金够深,在新质生产力玩,错了就真的错了,没人抢救你。
其它轮动的小方向:减肥药、光伏这都不怎么出现了,AI手机也就是消费电子,需要持续的消息刺激才行,不然没得看,下午各种回落,如果有消息再度刺激再看弱转强了,非优选,除非来个硬核消息。
金融这块,要么助推指数高潮,要么市场分歧扛不住出来护盘,这种偏震荡的行情下证券就没什么看头了,且金融方向没有领涨没有绝对的核心,只有内部轮动,无任何追高价值。
五、总结
总的来说,市场良性震荡,上午的分时波动着实是很诡异的,故此早盘竞价搞完浪潮信息基本就不开新关注了,下午大盘在11点23的低点确立:
来看下大盘,非常标准的震荡上攻形态,11点23分这个低点确立完毕之后,基本下午指数预期收红是没问题的了,下午开盘这个直接下杀也没有跌破早盘的低点,是非常标准的买点之一了,故此如果是下午考虑开仓趋势大票相关这个位置基本就是最低点,小票除外哈。
事实也证明如此,下午随着大盘震荡上攻,多数趋势大票皆有不同程度的异动上攻动作,以AI软件相关的数据为主,硬件相关也有异动但强度略逊之。
全天市场最强AI软件相关,硬件次之,冲高回落方向为消费电子,氢能源坑人走势。
整体后续还是主看AI,大票可以不涨,但只要不大跌,AI的机会应该还是蛮多的。
最近影响我大A走势的不局限于英伟达了,如C3(软件)昨日大涨,如戴尔(硬件)盘前大涨,和我们大A差不多哈,只要英伟达不大跌,那么还会出现其它的AI票突然爆发,炒作逻辑风格都是相通的,都可以借鉴。
后面趋势行情基本定调了,随着近阶段的大小分歧日,基本都是大票有大赚的机会,但只有小亏的可能,而小票虽然有大赚的机会,但是却有爆亏的可能,只要不是追高,对交易者都是很友好的。
当然小票并不是一无是处,而是小票要秉持三原则:逻辑、热点、业绩(最起码不能连年拉胯的这种),而非日内强势的小票这种尽量避免追高为宜吧。