聊今天盘面之前,先来简单捋一下我A历来的集中阶段性大行情的推进方式。
基本上有两种:
A。单题材大涨,其他全面大跌
B。全面普涨,多点开花
C。泛大板块趋势性上涨,其他不动
A情况很多人会觉得不可思议,其实历史上出现过很多回的。
最典型,也比较有共同记忆的,比如17年4月份的雄安。
那段时间,一方面是雄安板块轰轰烈烈的上涨,另一方面,是指数一个月跌掉了300点。
(2017年4月份上证指数)
还有就是今年3,4月份的地产行情
也是地产板块轰轰烈烈上行,而当月的指数:
两个月跌掉了将近600点。
侧面反映,题材炒作其实与指数的相关性并不大,更多的是一种共存,偶尔关联性。
注意,以上我提的都是月度级别的大题材,而非那种一波流的小题材。
B情况就比较好理解。
就是指数型牛市,级别大了,就是15年上半年那样的行情,级别小了,类似2019年的3月,
2020年的7月
C情况的话,也比较常见,就是最典型的一种结构性行情。比如20年的消费,白马,21年22年的新能源。
以上三种行情,之所以被称为阶段性大行情,原因只有一个:就是有比较大规模的局部性长周期上涨。
而A和C最大的区别在于上涨的风格化:
A是以连板为主,C是以趋势为主。
其实对于A这种情况,能不能吃到特别大的肉,运气和果断占了绝大多数。
比如说,今年34月份,最强龙头之一北波股份。启动日没干上,接下来的连续一字板而引发的主升,就基本跟你没啥关系了。再后面,能参与的就是博弈性机会了。
同时,还有一种情况,就是龙头你可以买得到。但是就是得硬买。比如说今年34月份的中交地产,天保基建。注意,没有什么舒服的位置给你参与,就是高举高打。
简单来说就是:A行情的初期,考验的是你信不信,以及及不及时,过不果断。
同时,在A情况下,你如果想赚钱,就只能参与主线,只能高举高打。其他都赚不到钱,甚至亏钱。
而B情况,你随便买票,不管什么票,什么板块,都能吃到普反,无非是涨多涨少。
C情况呢,同样得聚焦大板块,同时需要比较好的节奏感。因为走趋势,龙头不明显,这票涨几天,那票涨几天。
所以,回到当下盘面。
直击灵魂的几大问题来了:
- 你信不信有阶段性大反弹要来?
- 会以什么样的方式演进?
- 在这之间你该什么样的应对策略。
一个一个说说我的观点。
- 你信不信有阶段性大反弹要来?
今天的盘面大涨驱动,来自于几大原因:
第一。地产王炸级政策利好
第二。股王茅台罕见二度分红,且增持
第三。疫情政策的预期性变化
前两点,我认为可以连在一起看,之前市场最大的担忧来自于:认为经济可能不是当下最重要的点。但从地产这么大级别的利好,可以侧面反映出:监管对于经济的重视程度,以及不吝啬于出纾困解决方案。
这相当于打了个样,现在解决地产问题如此大手笔,那么后面放开之后,用力搞发展,是不是也会有对应匹配的大手笔支持?
2008年全球次贷危机之后,上峰推出4万亿重磅政策,由此引发了轰轰烈烈的长达将近一年的指数行情(2009年从1664-3478)。
另一方面,地方财政吃紧,在应对这个困难中,国企应当要承担怎样的角色?业绩考核?利润释放?等等等。
所以,我认为,地产的这个利好,更大的意义在于释放了一种发展经济,应对经济困局,解决方案足够多的积极信号。
然后谈论信不信。
关于行情,往往有两种判断手段:一种是逻辑判断,一种是盘面信号。
更多的时候,我们困于逻辑判断,你说有,我说没有。最后也不知道对,也不知道错。真有行情,也就错过了。
而盘面信号是,当短线出现异动,在逻辑没有太大瑕疵的时候,第一时间先选择相信。
剩下,边走边看,来应对。
我觉得,在每个行情的起始点,都是要勇于试错的。你想要100%,那没有。
或者等你看清楚了,思考明白了,已经失去最佳时间。
所以,更具体的一个问题是:
如何应对地产板块,或者其他可能出现阶段主升板块的交易应对?
4个字:先干再说。
买完,看反馈,看板块反馈,看个股反馈。
你推理半天行不行,真想明白了,好票已经买不到了。
而明天早上,地产板块正常是要进入分化的,在分歧节点,如果反馈没有那么差(比如一大堆全都大跌),而是只是强势震荡式分歧,那么该去还是得去。
虽然说,地产板块一堆内幕狗在里面躺着,但是说白了,消息驱动型题材天然就是有内幕盘的,但是内幕盘与最终的市场合力相比,九牛一毛。
如果低预期怎么办?
每一波机会都会有这样的担忧。
短线选手最不应该害怕的,就是单笔交易亏损。还是那句话,又不是没亏过。
介入,反馈不好,走势低于预期,那么记得处理就行,只要不执迷,不肯认错。
比如前阵子的地产,新城控股开板后的低吸,最后板块走的不如意,割掉时候,也就是亏4,5个点而已。多大点事。
2. 会以什么样的方式演进?
如果短期真有板块行情,我倾向于是连板驱动。
毕竟在这样的节点,连板赚钱效应先于指数启动,这是一个非常有效的共振。
但,今天最让人疑惑的是,光伏为首的新能源大跌。市场看起来还有点跷跷板的意思。
如果明天新能源也能修复,那么这波就有希望是普涨。多点开花。
就目前而已:市场的几大主线:
药(伴生后疫情消费),地产(伴生金融),数字经济,权重(与地产节奏类似), 新能源(以钠电池,PET铜箔,光伏辅材为主),工业母机等等都依然在自己的节奏里运行,趋势都在。
不能说,今天涨了是好的,今天没涨的就不好。我认为只是各自节奏运行的问题。
3.在这之间你该什么样的应对策略。
主观上,我认为接下来一段时间应该是各种交易模式都比较好参与的节点。
只要你不要错位:用低吸的方法参与接力,用接力的预期去参与低吸,就行了。(比如说你埋伏一个票,然后期望他成为连扳龙头,这不合适)
同时,明天比较重要,因为今天虽然指数大涨,但是量能并没有放大。
阶段性普涨行情,是需要增量资金加持的。
所以,明天市场如果继续走强,且量能持续放大,那基本反弹就稳了。
唯一需要区分的就是:到底是个别板块行情,还是多点开花普反行情。这个还需要接下来几天,进一步确认,现在还看不出来。
还是那句话,上面提到的板块,全都看好,围绕着他们对应的节奏去参与就行了。
今日强趋势股梳理:
新冠预防药:翰宇药业
cips:中油资本
地产:新城控股
银行:青岛银行
硬碳负极:圣泉集团
抗原检测:热景生物
电影:中国电影
中字头:中国交建
(这是每日复盘新增加的一个板块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。
这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)
(仅为复盘之用,非荐股)
今日题材梳理:
支撑指数的主要板块
1)房地产
中国武夷,中交地产;南国置业,信达地产,三木集团,粤宏远A;中华企业,深振业A,建艺集团;特发服务
2)医药
安奈儿,毅昌科技,特一药业,北化股份,景峰医药,嘉事堂;泰林生物,优宁维,诺唯赞
3)消费复苏
峨眉山A,中青旅,九华旅游;永茂泰,五芳斋;徐家汇,朗姿股份,石基信息
4)金融
华西证券,中天金融,金财互联,宁波银行
今日北向资金净买入 98.05 亿