账户赚钱是一种物质收获,临盘感悟算精神收获吧。
今天想分享的是,风格切换是怎么发生的,以及在风格切换中,买老主流该怎么买,买新主流该怎么买。
我们知道,当下的绝对主流是三大赛道:锂电池,光伏,半导体,此为强。但是他们已经处于三高状态:位置高,估值高,认同度高。
同时,当下最弱的非主流是:传统业务板块,特别是权重白马板块,消费板块,金融板块。而他们也处于三低状态:股价低,估值低,认同度低。
然而,万物皆周期,凡事过犹不及,物极必反。涨多了,就会跌。跌多了,就会涨。三十年河东,三十年河西,风水轮流转。这是真正的底层真理。
关于,绝对主流板块后期的交易策略,我之前已经讲过很多遍了,总结成一句话就是:
找短线强的干,快进快出,分时走弱就走,不格局,不埋伏。
这里不再多说。
今天主要来聊聊,切换时期的非主流板块的观察技巧和短线玩法。
大家发现没有:最近低迷许久的权重板块,异动越来越频繁。
而且有一个特点:
最初的异动,规模小,且随后几天涨幅迅速被吞没,很快再创新低。
随后的异动,规模稍微放大,但很快,涨幅也快速被吞没,但是再创新低的股票变少。。
再后来的异动,规模开始变大,且出现持续性连涨,回调力度变弱,基本没有再创新低的股票。
以几个例子来说,会更直观。
贵州茅台:
招商银行:
最近10个交易日,权重,消费,机械等传统板块,出现过3次异动。
从这两个票里,能很明显的看到,我前面说的反弹的特征。
第一次反弹,涨幅不大,且随后2天回调,马上全部吞没涨幅,且再创新低。
第二次反弹,涨幅更大一些,随后4天,缓慢回调,基本吞没涨幅,但是没有再创新低。
第三次反弹,涨幅更大,且出现连涨。
总结来说,就是:异动越来越频繁,反弹一次比一次强。
这是什么信号?消费开始有大行情了吗?非也。这是弱势筑底成功的信号。
前阵子,我详细写过一篇底部是如何形成的文章。当时主要讲的是指数,把思路沿用到板块,标志性个股,也是可以的。
简单来说,当经历一场大暴跌之后,标的的走势会经历几个阶段:
1.弱势筑底
2.强势震荡
3.主升浪
有一个非常经典的教科书式案例,指数,2009年,1664-3478那段。
弱势筑底阶段,绝对最低点是随机出现的,(通常出现在中期)。
弱势筑底最大的特点,就是形成比较弱的箱体震荡。它可能走得并不强,各种被市场看衰。但是,在这种,所有人都失望,都不看好的情况下,它已经跌不动了。走势上形成了一个箱体。
而对于交易,这种最大的意义是什么?
是在箱体底部位置,盘口短线出现止跌信号,埋伏低吸买入,反弹就卖。反复操作。
理论上,各个阶段最佳的应对策略是:
弱势筑底阶段:箱体底部低吸,反弹走。
强势震荡阶段:接力最强龙头,分时走弱出。或者低吸弹性标龙头。
主升浪阶段:格局持股,挖掘补涨,或者买入ETF格局波段。
收尾筑顶阶段:龙头大跌低吸,接力最强龙头股,分时走势出。
而最容易回撤的几种交易毛病:
弱势筑底阶段:追涨龙头股
强势震荡阶段:持股过于格局
主升浪阶段:抛弃主流,乱去做切换
收尾筑顶阶段:追高龙头,过于格局
实际上,我跟很多做短线的股友聊过,发现一个共同点,只要认真看盘2年以上,对市场已经形成了一个大致理解之后,基本上这种基于情绪周期的节奏波动,是会有比较准确的判断的。
股票交易,特别是短线股票交易,最重要的,其实不是波动幅度(涨幅)大小,而是持续的确定性。
关于弱势震荡和强势震荡阶段的低吸,我多说两句。
2017年以前,我的交易模式里是专注做龙头股,是一个比较纯粹的打板选手。随着资金量变大,后来遇到了一个比较苦恼的事情,就是回撤。
15年以前,打板是很爽的,因为即使遇到炸板,个股修复反包也很常见,基本上出现巨亏的情况不多见。但是后来出现了核按钮,一炸板,很容易计提20+点以上。
后来,在一些机构系的朋友的影响下,我开始了解研究价值配置。并且融入到短线交易模式里。
简单来说,就是一些基本面绝对好的市场共识白马股,这些股票里面的玩家是真正的超级大资金,且这些公司本身也处于市场绝对垄断地位,很难出现什么大的问题。
因此,从大的周期角度来看,这些公司的短线下跌,本质上都属于回调,最终都会涨回去。
总结一下就是,这些公司的波动特点是:短线涨得慢,但是很难出现崩盘式深跌。且即便出现了,输得也只是时间,最终涨回去的概率是极大的。
因此,当市场赚钱效应很好的时候,还是积极做龙头股接力,这永远是市场最为暴利的地方。
但是,当市场进入一种比较混沌,或者我自己在后市策略上没有信心,比较迷茫的时候,我就会去找找有没有哪些白马票是可以低吸的。
因为,如果空仓,很容易在没有太大信心的情况下,一冲动,强行去干一些风险性很大的假龙头。这是账户回撤的主要源泉。
所以,这时候把仓位推到那些白马上,就很容易避开这种坑。而白马票也有一种优势,在合适的位置,是可以放心推仓位的,流动性好,安全性大。
比如,招商银行,歌尔股份,贵州茅台就是我的主要避风港。
而这种票,我就只有一个原则:只买跌,从不追涨。反弹就走,从不格局。(追涨我去买龙头不好吗)
以此,这两年,我发现,自己的回撤降低了许多。
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说回盘面。
这两天消费,权重大反弹。很多读者问,是风格切换了吗,消费可以干了吗?
以上第一部分写了那么多,就是想说一个观点:因为前面消费低迷太久,扩大了调整周期的级别,所以,消费的反弹就不会来的那么容易。
但是,这里基本确立了消费已经阶段性筑底,处于弱势筑底阶段,后面可能会向强势震荡阶段前进。
而弱势震荡阶段,确定性高的,只有箱体底部买,而非追涨,接力。所以,找出基本面好的,这波反弹弹性大的股票,建立成股票池,逢低买。
真正到可以追涨的阶段,应该是消费板块确认进入强势震荡阶段。
有人可能会问,我前几天追涨三一重工,最近也是赚啊。
这属于个股机会,而非方向性机会。所谓的可持续确定性,是追求大方向上正确,确定性高。
锂电,光伏,新能源这块,大家注意没有,最近三大板块虽然间歇性的反弹很猛,但是持续性已经很差了。很多个股都已经反弹涨得少,一会跳,跌得欢的状态。这就是涨不动,滞涨的典型特征。
这里不好说行情结束了,但是积累的风险确实比较大。这里有一个观察指标,或者说是决定性指标。
就是碳酸锂的价格。
这是整个锂电池板块在当下的基石逻辑。它代表了行业真实景气度。如果碳酸锂的价格能够真正突破台阶到10万+,(现在是9万多),那么锂电行情还能继续。否则,就是个股龙头博弈,其他且战且退。
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今日强趋势股梳理:
储能:上能电气
pvdf:联创股份
铝箔:鼎胜新材
油气:道森股份
锂电设备:福能东方
军工:西部材料
民爆/稀土:国泰集团
风电:恒润股份
磁材:铂科新材
光伏设备:精功科技
(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。
这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)
(仅为复盘之用,非荐股)
今日题材梳理:
支撑指数的板块
1)军工
主板:华菱线缆,光启技术,中天火箭
创板:新研股份,新劲钢,红相股份
2)消费
白酒:皇台酒业,水井坊
食品:味知香,盐津铺子,承德露露
电子烟:天音控股,爱施德
服饰:报喜鸟
医美:哈三联
3)锂电池
兆新股份,鞍重股份,蓝海华腾,长荣股份,永和股份/联创股份
4)储能/光伏
主板:百川股份,四方股份
创板:大烨智能,科泰电源,上能电气
光伏:深圳燃气,三孚股份
2. 北向资金净买入10.42亿
3. 今日题材结构
最高板:华菱线缆4b
科技:伟时电子,芯瑞达,东尼电子,泰晶科技,易华录
周期:美达股份,吉林化纤,恒泰艾普,晋控煤业