风格转换，赛道股、生物疫苗大跌，顺周期板块王者归来

今天股市大跌，创业板一度跌超4%，午后部分回暖。盘面上，风格转换，赛道股、生物疫苗大跌，顺周期板块王者归来。

今天早上突发一件大事，美国表态将放弃新冠肺炎疫苗专利，疫苗股大跌。还有一件事情，就是加息预期，已有多国宣布加息，美联储上周也放出加息的流言，货币收缩是未来趋势。疫苗放量，疫情将得到进一步控制，并且加息预期，全球大宗商品将持续涨价，使全球股市发生风格转换。这就是现在股市的逻辑。

今日复盘和行业分析：

我近期讲的选股逻辑，一季度业绩爆发（有跳空高开），而且二季度业绩比一季度还要爆。当然，如果你能找出今后几个季度甚至几年都业绩爆发的公司那就更好啊。

按照这个逻辑，目前我主要发现以下几个方向，

1.顺周期

顺周期板块在一季度业绩爆发，但是有些人认为它们只是短周期，这就使顺周期板块存在预期差，只要二季度三季度它们业绩继续爆发，它们将得到越来越多人的认可，很多人会冲进来。

这个顺周期的逻辑我之前讲过多次，今天就看到效果了。从5月份开始，大宗商品开始新一轮上涨，在高位的基础上继续上涨，因此二季度业绩爆发得到保障，而且二季度业绩比一季度还爆。

海运：中远海控，顺周期总龙头

有色：紫金矿业，中国铝业

钢铁：重庆钢铁

煤炭：中煤能源，陕西黑猫

化工：鲁西化工，江苏索普

钛白粉：中核钛白，龙蟒佰利

比如海运，去年年底至今运价持续上涨，BDI指数也是阶段新高，而且还在上涨。中远海控一季度净利润154亿，二季度可能赚180亿，比茅台还能赚钱。

 

比如钛白粉，随着经济复苏，需求上涨，钛白粉已经多次涨价，中核钛白今年一季度提价3次，今天又刚宣布涨价，并且产能继续扩张，二季度业绩肯定比一季度还炸裂。

2.半导体

驱动芯片和智能设备芯片这两个细分行业一季度业绩爆发，并且近期还在涨价，这就使二季度业绩持续爆发得到保障。

IDM：士兰微，

驱动芯片：晶丰明源，华微电子

智能芯片：全志科技，瑞芯微

晶丰明源，去年年底到现在已经涨价4次，毛利率从25%37%，涨价对业绩提升的作用很明显。

华微电子，也是多次涨价，毛利率从33%提升到44%，今天突破新高，如果回调继续加仓。

全志科技，公司二季度期间涨价。

3.液晶面板，

也是在涨价周期，京东方A，三利谱。

4.家居

一季度一般是淡季，二季度开始是旺季。利空是上游木材和原材料涨价，这是短期利空，长期利好头部企业。

5.疫苗

美国说要放弃新冠疫苗专利，这可能只是个嘴炮，无实际行动或者没法实施。疫苗是个好行业，今天肯定是错杀，我觉得明天会反弹。

个人股票池：爱尔眼科，明微电子，全志科技，鲁西化工，志邦家居，港股中芯国际。不要追高，可能要调仓。