今天大盘低开高走,午后窄幅震荡。题材股妖股开盘就大跌,好赛道炒作又回来了,喝酒、吃药、医美、银行等板块大涨。
今天创新高的股票有:美迪西、拓邦股份、国际医学、妙可蓝多、北汽蓝谷、水井坊、华东医药、博腾股份、山东赫达、佰仁医疗、泰坦科技。主要集中在医药、消费好赛道,而且是小盘股,其中有两个我之前讲的成长股,美迪西、拓邦股份。
去年以大为美,今年以小为美。今年继续做业绩爆发的小盘成长股。如果持有好行业,好赛道,业绩也很好的公司,那就继续拿住,迟早要大涨。
今日复盘和行业分析:
1.医美,白酒
医美,白酒成为本月涨幅最大的两个板块。爱美客年度净利润增长43%,但是市盈率已经300倍,看好的人会说炒股炒的是预期,医美行业一季度业绩是不是很好呢,拭目以待吧。
白酒暴涨可以理解,酒鬼酒、水井坊、金徽酒等小盘股公司一季度的业绩都是比较靓丽的,而且A股市场偏爱白酒,白酒挣1块钱可以顶别的行业赚10块钱,白酒在A股就是这么香。
酒鬼酒,水井坊,一季度业绩预告出来第二天都是跳空高开涨停的,也符合跳空高开买入法。
2.一季度机构调仓
一季报已经大量披露,机构调仓很大的,就按几个明星基金经理的持仓来讲讲吧,
易方达基金张坤,目前的基金一哥,iKun永相随。旗下基金易方达蓝筹精选混合,易方达中小盘混合。易方达中小盘加仓美年健康成为第一重仓,加仓华兰生物、百润股份、恒生电子、中炬高新。易方达蓝筹,持续重仓白酒,五粮液,贵州茅台,另外最显著的变动就是加仓招商银行、平安银行这两个银行股。张坤继续拥抱好赛道核心公司,白酒,医药是主要仓位,最显著一个变动就是加仓银行股。
兴全基金谢志宇,旗下基金兴全和润混合,兴全合宜灵活配置。一季度最显著的变动也是加仓了银行股平安银行,兴业银行。并且加仓海尔智家成为第一大重仓股。兴全基金不抱团,厌恶白酒,并且还能取得很好的成绩,今年以来,近一个月以来,近三个月以来的收益都是正的。
广发基金刘格菘,这个基金经理的风格就是集中火力猛干少数几个风口方向,在2019年重仓干科技股一战成名,2020年重点干光伏和新能源也取得不错成绩,今年重点转向了液晶面板和化工。京东方A成为第一大重仓股,并且大量加仓了化工股比如龙蟒佰利,荣盛石化,恒力石化等。
3.其他
歌尔股份,刚看了一季报,果然,散户在底部纷纷割肉,机构进来抄底了。公司一季度净利润9.66亿,同比增长228%。预计半年度净利润15.61亿~17.96亿,同比增长100%~130%。我之前分析看好歌尔股份的原因就是今年开始虚拟现实产品的增量,以及无线耳机的持续贡献,现在在报告中都得到体现。
最近开始反弹,肯定是很多散户在底部割肉,筹码给了机构,惨啊。散户在割肉,机构在慢慢收集筹码,股东人数就慢慢降下来了。
歌尔股份,一季度末,易方达旗下10几个基金进来抄底,加仓:
目前持股成长股主要有全志科技,志邦家居,鲁西化工,仓位6成,这几天表现不佳,等一季报结束再综合考虑换股,ε=(´ο`*)))唉。港股持中芯国际,机构抱团股不买个股只买基金。
感觉我的风格有点像刘格菘,重点做成长股,2019年干科技股,今年也看好液晶面板、化工,都有很多相同之处。