风水轮流转,昨天背离的情绪打到极致后,主流抱团板块,新能源、军工、白酒都大幅调整,前一天加速破位的小票集体回血。
涨幅最大的几个板块,通信、传媒、计算机、环保,对应指数都长这样:
每到这个时候,都有灵魂一问,抱团结束了吗?
看下历史案例。今天指数和18年1月15日这一天很像。老拿18年1月对比是因为,除了图形确实像,抱团的性质也类似。
再看看这一天之后的抱团板块,当时市场上抱团的焦点是银行股,在这天前,银行板块指数都是小阳线往上走,而1月15日后,开始连续爆阳向上走,这个抱团反而更加速一致了。
再加上,现在行情和18年相比,客观条件是更加优越的。18年是存量行情,两市加起来最多也就个5、6000亿。
而当下的市场,是连续万亿的,并且,还有肉眼可见的增量资金在进场:光是一月,还有大几十个基金要发、rmb升值下外资的流入(今天指数下跌时,北向资金在不断净买入,今天净买入200多亿,这个金额一年以来第二大)。
结合起来,我认为这里抱团很可能还没结束,甚至,最好做好一种预案:摔了一次后,抱团可能抱得更紧。如果你认可,今天这些板块的大分歧,反而可能是你上车的一个机会。
重点看的是两种:一,出现大调整的,此前有绝对辨识度的一线龙头;二,如果行情再次形成一致,这种时候往往伴随着中盘、类二线票的加速,随时注意下有没有走出来的。
其他值得说的
1)今日题材梳理
a.主流板块中仍然强势的品种:
抱团板块极致后的一次大波动,个人觉得抱团是还没有结束的,如果认可,调整反而可能是买点。除了已经调整的龙头,今天一个关注点是大分歧下还撑住的品种,来梳理下。
新能源:
从强度看,新能源是几个板块中认可度最高的,新能源里面最强的依然是电池的上游,天齐锂业连板、赣锋锂业-9收到-1.8。要继续抱,这块还是核心。
上游:天齐锂业2b、格林美(宁德孙公司爆炸,前驱体)、天际股份、诺德股份
整车:上汽集团、长安长城比亚迪都是红盘
军工:
相比新能源调整幅度更大,特别强的不多,主要找一线票中相对强的。
没有调整,维持红盘的:中航高科、上海瀚讯、高德红外、光威复材。
前期一线强势股,调整幅度不大的:中航沈飞、中航重机、航发动力
光伏:京运通
白酒:高位趋势票调整都较大,强的主要是情绪票,豫园股份、老白干酒
b.超跌板块反弹
抱团受损票的集体反弹是今天主题之一,游戏、计算机、环保等连续被锤的票又一次起义。我认可抱团下爆杀的一些优质小票,未来是有价值回归的,但短线节奏上,今天这些票的反弹性质类似于12.29 5g的涨停潮,只是喘气,而难以说切换,持续性可能不强。
游戏:金科文化、昆仑万维、掌趣科技、三七互娱、游族网络…
计算机:浪潮信息、紫光股份、三六零
数字货币:证通电子(日内龙头)、数知科技(20cm)、荣联科技…
5g:东方通信、东信和平…
c.有色
江西铜业(新高)、河钢资源
2)北向资金净买入206亿
【今日题材结构】
空间板:豫园股份6b
科技:东方通信/东信和平/浪潮信息/紫光股份…
汽车:圣阳股份2b/苏常柴2b/天齐锂业2b…
消费:豫园股份6b/泉阳泉/星期六/古越龙山
数字货币:证通电子/易见股份/奥马电器/御银股份
可降解塑料:双星新材/丹化科技