最近好像喜欢谈个股，其实不是有意为之，有些东西写出来才能理的更清楚，同时也能向市场的优秀投资者学习，结合近一个月的盘面观察，几个想法罗列一下：
1.Q2真正的行情接近了，需要市场整体完成一次调仓或者建仓
2.美股的下跌是调仓或建仓的契机，但是这又是预期中的，所以A股不会连续暴跌，阴跌概率大。
3.Q2的主流行情一定是机构发动，因为新增资金掌握在他们手里，不要幻想存量资金打打概念就能拱出新高度。
4.主流行情一定是结构性的，因为还没有全面流动性泛滥，那么机构对资金是比较珍惜的，这种结构性体现在以中报业绩为锚，看中股票的α。
5.结构性的偏好，个人觉得没有显著偏差，科技和消费都会有资金青睐，关键是业绩，只不过当前消费价格高位，赔率一般。科技低位有安全边际，向上有赔率；部分行业有资金建仓，买入有效率；中报业绩带来的确定性，建仓有胜的概率。赔率+概率+效率三击。
6.科技中的板块性机会可能在游戏，暑期即将来临，游戏行业从Q2提前开始景气度提升，往年是Q3才开始。景气度提升的先行指标是新游戏发行数量，以及是否有大IP的游戏。最近大的流量渠道纷纷自研或者代理，这是行业景气度提升的一种资本加强。
7.科技中的其他机会，行业大的可能来自于消费电子供应链。从高善文博士的文章可以看到，疫情对于单次交易金额在150元以上的产品，影响有限，且影响与金额呈现显著反比。从Q2汽车以及手机的复苏可以看到。行业小的可能来自于5G基建，但是话题说了太久，大机会以及持续性不如中下游。半导体和新能源汽车，一直在关注。但是今天基本放弃新能源汽车的机会了，因为前期跟涨特斯拉，没有了安全边际和赔率，这种纯粹的跟涨没什么意思。半导体中的设备，我还是看好，核心逻辑就是资本性开支增加，只不过受累于芯片和材料的高位。
个股方面，除了持仓的胜宏、长川、环旭，在跟踪的是宝通科技，核心逻辑：
1.业绩进入高速增长期，海外游戏放量发行
2.B站代理其二次元游戏，巨头流量效应
3.暑期业绩放量
4.业务结构变化，估值重构
但是整体仓位不大，会随着调整节奏进行加仓。