无风险收益越来越难，高风险的股市流动性一定好不到哪去--4.13复盘

昨天说到二次探底，今天这个迹象就非常明显了，尤其是一直让大家回避的科技股，部分创下新低。

曾经被机构吹上天，如今腰斩后还在大卖：

不仅卖科技，连一向备受价投青睐的猪肉也不香了：

正邦科技一季报预增3倍多，盈利8.5-10个亿，依然达不到机构的预期（目测预期15亿以上），砸到跌停。相比起来网游龙头里的资金还算是温柔~~

橙子认为机构此时继续出逃，与国内疫情变化也有关。

先上个我根据官方数据做的表格：

可以看到，从4月6日本土病例归零后，新增数据开始不断上涨，境外输入病例的大幅跃升，也带动了本土关联。

特别是昨天的数据更是触目惊心，黑龙江和内蒙古成为境外输入主力，看下地图就知道这两个省与俄罗斯毗邻，没错，大部分都是这个“好邻居”的贡献。

俄罗斯目前呈现爆发状态，日增2500+，总计近2万，有望接力欧美，成为新震中。

结果就是中韩第一波，俄罗斯安全度过，而被欧洲这第二波彻底引爆了。

哈尔滨出现的多例本土病例更离奇，据说是美国回来的一个男的睡了楼上的女邻居，整个传播过程详见中国新闻网整理的关系链：

成年人的世界，橙子是真的看不懂哇！

最后是广州的增量。

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行情没啥多说，指数缩量二次探底，短线情绪进入退潮期、温度入冬，多看少动，猫到春暖花开时。。。

1、抗疫概念

周末国内疫情的坏消息刺激了这一块，另外就是聚丙烯涨价的逻辑。

感觉以目前国外的形势，各个国家的节奏太不同，然后又来回交叉感染，除非疫苗研制成功，否则短期内没可能结束。

回顾抗疫的炒作路径：

第一波是瞎炒抗生素和口罩，龙头联环药业、奥美医疗等；

第二波是炒作熔喷料/布，龙头道恩股份；

第三波炒作医疗器械出口，龙头航天长峰；

目前应该是第三和第四波之间，炒作最上游的原料涨价。

而最后一波，应该就是炒疫苗了。

3板领涨江南高纤，复合纤维涨价逻辑，基本是桑田路独食，小盘股对大资金来说控盘压力不大。

2板人民同泰，也是小盘股，上文聊过的哈尔滨爆发逻辑。

竞价口罩强势，景峰医药顺势反包，这个年报有商誉减值亏8个多亿。

未名医药，虽然未涨停，趋势也很强，毕竟是稀缺的疫苗逻辑。

呼吸机龙头航天长峰与和佳医疗却大跌调整，证明即便是抗疫概念也是高低切换的节奏。

随着国内外疫情再次紧张，这块也成了唯一的避风港。

2、RCS

新主题调整的第二天，昨晚橙子说了不做4进5，果然今天高位全灭，只剩下叠加乳业的皇氏集团1+1反包（盘后收关注函）。

高位气质最好的是中嘉博创，没封死跌停，关注明天会不会被核，不过还要先面对证监会的问询函。

一旦未来情绪转暖，这块应该还会有资金去尝试做，不要着急低吸埋伏。

3、大基建

新基建里跟大科技沾边的5G，跟着半导体不停回调，

只剩下逻辑正宗的沙钢股份、杭钢股份（数据中心）以及中国西电（特高压）在走独立趋势，并不太容易把握。

旧基建也是类似的个别硬逻辑在走趋势：挖掘机的三一重工、建材的海螺水泥，水泥外加剂的苏博特和垒知集团等。

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明日策略：

趋势账户未操作，还是三七+立讯+茅台+平安的组合，消费电子橙子不敢选上游半导体，只敢试仓基本面最强的小立，目前看起码还算抗跌吧。

短线账户收盘空仓，在午盘号也说了省广不冲板就撤了，当前断板股太容易被核，不敢死扛。

在国内疫情苗头再起的情况下，出门务必戴好口罩，少聚会勤洗手，丝毫不要放松警惕，看到楼下的大妈们已经很飘了，这样不好，我们没有群体免疫力。

美股开市怎么走也不重要，轻仓怡情或空仓观望。非要死扛或不买股不舒服的，就在一季度有业绩预期的白马大票里待着吧。

余额宝收益率持续跌破2%，无风险收益越来越难，作为高风险的股市，流动性一定好不到哪去。

这场疫情对全世界经济格局的重塑，可能才刚刚开始。