昨天大基金二期概念股引领市场节奏，多只相关概念股涨停，而大部分开盘时都给了一个不错的买入时机。
接下来讲讲今天的主题，大基金二期的相关投资逻辑。
1、国家大基金二期的投资方向主要是：
首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品；继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。其次，二期基金主要打造一个集成电路产业链供应体系，每个环节要与用户有机地结合起来，尤其是国产装备、材料等上游产业链环节。
2、国家大基金二期规模
大基金二期将带动设备行业的发展，龙头企业将明显受益。按照一期1：3的撬动比，所撬动的社会资金规模在6000亿元左右，按照加重投资装备行业的投资思路，预计设备端的投资占比为15%左右，则设备方面的投资额可达900亿元。
3、受益个股
1）第一个要重点关注的是光刻胶。
光刻胶：晶瑞股份、南大光电、飞凯材料、强力新材
2）第二个要重点关注的是靶材。
靶材：阿石创、有研新材、江丰电子
3）第三个要重点关注的是硅片。
硅片：中环股份、上海新阳、晶盛机电
4）第四个要重点关注的是CMP抛光液。
CMP抛光液：安集科技、鼎龙股份
5）设备
北方华创、长川科技（国家大基金第一期入股）$、精测电子
6）其他相关
试剂：江化微
高洁净应用材料：新莱应材
当下中国的半导体芯片行业无论是材料设备、IC设计、晶圆制造还是封测，跟国外巨头的技术水平与规模相比都存在很大差距，但，展望一下10年、20年后会怎么样，正是因为技术水平有差距，才有大幅提升的动力源，正是因为规模有巨大差距，才有巨大的长期空间。如果都像今日之格力、中国建筑那样，可以傲视全球了，还有多大空间？
这次疫情受控速度上就是全世界都没有，又比如集中力量办大事儿也是全世界很难望及，经过改革开放的大时代之后，中国重新再次面临科技兴国、硬核科技国产替代的大时代，拉动中国宏观经济的旧有模式已经不灵了，新模式已经崭露舞台，即使没有国家政策的大力扶持与推进，中国科技创新与不断做大的自然蓬勃生长力量一直也没有停止过前行的步伐，有了国家大政方针的定调与全力推进，就相当于增添了发动机与加速器，不畏浮云遮望眼。
就股票市场的长期而言，以半导体芯片产业链为旗帜的科技股结构性牛市远远没有到波澜壮阔的时期，5G产业链、新基建也是刚刚开启，大基金二期已经摩拳擦掌，巨鲸已经弄潮汪洋大海，猛虎不再藏身险峰密林，疫情及国外股市暴跌引致A股科技股的大幅下跌调整，正是逢低上车科技股的天赐良机，当然，如果你是后知后觉相对高位买入暂时被套，也只能多给自己一些耐心和时间，这的确是一趟驶向遥远未来的高铁。
就科技股内部结构的短期或阶段性演进而言，较早已经反复提及大市值科技龙头股因为1年左右时间累计升幅过大而需要休养生息，最近阶段反而应该重点关注中小市值或累计升幅不大的科技股的机会。