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价值重估的时代:牛市的上涨,与业绩无关

牛市的上涨,与业绩无关,只需要一个理由即可,价值重估就可以说服自己。

网红经济,星期六有15T13B,所以引力传媒走出了9T8B,当然这两兄弟今天巨幅震荡,基本算走完了。

鲁商发展有了玻尿酸,所以PE-TTM42倍高出主业地产行业平均水平(16倍)的2倍多,这票大概率没有走完,独立于一般网红概念,看后面的承接。

中国宝安有了负极龙头贝特瑞,市值在往璞泰来的方向发展,目前仍处于低估值,所以盘中走出的假阴线,个人继续加仓了。

航锦科技,因为子公司的FPGA、GPU订单,估值水平逐渐脱离化工板块的1x,向景嘉微的10X倍估值靠拢,所以12月单月涨幅88%。

光正集团收购新视界眼科后,转型眼科医疗,目前PE不足40倍,距爱尔眼科的70倍PE,存在一定想象空间。

文化传媒板块是今天的主流方向,涨幅过高的、实控人质押率超过70%以上的,就不看了,重点看以下:

凯撒文化今天首板放量站上年线,PE和PB均处于业内低估值水平,风险点商誉22亿元。

中文传媒,国资控股,今天机构大买,2018年以来,外资持续买入,涨停原因子公司智明星通是为海外运营能力最强的中国游戏公司,技术上站稳年线后二连板,还在底部。后续走势可能参照同一控制人下 的慈文传媒,走趋势上涨!

1月6日,广电总局提出超清视频的概念,5G应用开始在广电系和地方台开始开始炒作。

广电网络,陕西国资旗下,5G应用概念,12月初站上年线后回踩,今天放巨量再次涨停,收益于佳创视讯推出的广电+VR商用,这块吉视传媒今天也是放量大涨。明天广电网络如继续连板,可以关注跟涨的吉视传媒。同样,地方卫视旗下的新媒股份、芒果超媒也可留意。

这个板块发酵而来的超清视频,今天也是小爆发了。网达软件、淳中科技和创维数字都是首板,网达软件年报预增,创维三季度形成 净利润断层,值得关注。

还有个标的,走势超预期了,上周五说的欢瑞世纪三连板了,看来资金对年末贺岁剧的炒作热情很高,北京文化、光线传媒、万达影院。北京文化和万达电影,都是刚站上年线,出现了月线反转信号,有望来一波中线行情。

中线板块,特斯拉,大概率会取代去年的5G,炒作延续全年。长牛的还是收益特斯拉国产业绩方面弹性最大的旭升和拓普,短线上走得好的应该是叠加其他板块的,比如无人机+特斯拉的航天彩虹、京山轻机,叠加充电桩概念的科林电气、众业达,叠加军工题材的凌云股份(子公司瓦达沙夫作为全球电池壳龙头企业,陆续获得保时捷、宝马、奔驰、长城订单)存在补涨预期,走势强劲的还有天汽模(公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商,是行业内真正实现规模化出口的模具企业。2017年6月公告,公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商)。

电池方面,在宁德时代的调整下,集体出现回调,不过回调也正是低吸的机会,中国宝安、华友,璞泰来明天如回调到5周线上是非常标准的强势回调。

个人主要仓位,明天转基因如果不能分歧转一致,要逐步转移到特斯拉和传媒,越是牛市,板块轮动越快。跟不上节奏,最好就守着一个板块做中线,低吸高抛也不错!

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